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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 074.00 | 104 813.00 | 21 261.00 | 126 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 959.00 | 116 530.00 | 21 429.00 | 137 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 724.00 | 116 530.00 | 95 193.00 | 211 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DH Report à nouveau | -18 728.00 | -18 854.00 | | -18 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 126.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 30 980.00 | 29 849.00 | | 30 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 3 525.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 091.00 | 1 569.00 | | 46 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | 17 822.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 26 739.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 213.00 | 49 655.00 | | 64 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 193.00 | 79 504.00 | | 95 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 214.00 | 139 300.00 | 154 514.00 | 15 214.00 |
FG Production vendue services | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 659.00 | 139 300.00 | 181 960.00 | 42 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 36 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 960.00 | 186 931.00 | | 181 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 829.00 | 186 805.00 | | 180 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 126.00 | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 995.00 | 16 696.00 | 19 161.00 | 118 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 277.00 | 16 696.00 | 19 161.00 | 107 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 671.00 | 168.00 | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |