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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 463.00 | 12 615.00 | 7 847.00 | 20 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 5 377.00 | 3 048.00 | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 749.00 | 450 089.00 | 99 660.00 | 549 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322.00 | 2 300.00 | -1 978.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 748.00 | 488 802.00 | 256 946.00 | 745 748.00 |
BT Marchandises | 1 187 618.00 | | 1 187 618.00 | 1 187 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 551.00 | 119 466.00 | 271 084.00 | 390 551.00 |
BZ Autres créances | 280 560.00 | | 280 560.00 | 280 560.00 |
CF Disponibilités | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 835.00 | 119 466.00 | 1 970 369.00 | 2 089 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 584.00 | 608 269.00 | 2 227 315.00 | 2 835 584.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 733 000.00 | 749 300.00 | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 360.00 | 22 716.00 | | -118 360.00 |
DL TOTAL (I) | 782 404.00 | 939 764.00 | | 782 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 570.00 | 732 979.00 | | 794 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 1 070.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 897.00 | 372 137.00 | | 502 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | 90 783.00 | | 98 916.00 |
EA Autres dettes | 46 504.00 | 194 796.00 | | 46 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 911.00 | 1 391 768.00 | | 1 444 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 315.00 | 2 331 533.00 | | 2 227 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 353.00 | 1 340 158.00 | | 755 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 551.00 | 657 512.00 | | 80 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 811.00 | | 36 029.00 | 711 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 148 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 745 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 146.00 | | 26 029.00 | 532 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 781.00 | | 10 000.00 | 140 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 936.00 | 49 566.00 | 486 502.00 | 436 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 933.00 | 103.00 | 31 035.00 | 30 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 004.00 | 49 463.00 | 455 467.00 | 406 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 897.00 | 502 897.00 | | 502 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
UX Autres créances clients | 390 552.00 | 390 552.00 | | 390 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 019.00 | 24 461.00 | 400 586.00 | 714 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 560.00 | 280 560.00 | | 280 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 147.00 | 688 457.00 | 123 690.00 | 812 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 912.00 | 755 354.00 | 400 586.00 | 1 444 912.00 |