| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 202.00 | 371 976.00 | 21 226.00 | 393 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 919.00 | 1 017 378.00 | 103 541.00 | 1 120 919.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 276.00 | 1 391 692.00 | 167 584.00 | 1 559 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 195 593.00 | 3 052.00 | 192 541.00 | 195 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 025.00 | 570.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 734.00 | 6 077.00 | 340 657.00 | 346 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 010.00 | 1 397 769.00 | 508 241.00 | 1 906 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 216.00 | 2 337 456.00 | | 2 469 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 039.00 | -2 329 114.00 | | -2 767 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 923.00 | -437 925.00 | | -640 923.00 |
DK Provisions réglementées | 8 325.00 | 2 290.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | -929 621.00 | -426 493.00 | | -929 621.00 |
DP Provisions pour risques | 8 725.00 | 11 852.00 | | 8 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 523.00 | 42 260.00 | | 47 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 249.00 | 54 112.00 | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 417 174.00 | | 304 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | 164 429.00 | | 86 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 577.00 | 1 039 937.00 | | 990 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 614.00 | 1 621 540.00 | | 1 381 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 241.00 | 1 249 158.00 | | 508 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 632.00 | | 2 058 632.00 | 2 058 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 632.00 | | 2 058 632.00 | 2 058 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 249.00 | |
GE Autres charges | | | 32 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 2 290.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -2 290.00 | | -6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 761.00 | 3 571 240.00 | | 2 229 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 684.00 | 4 009 165.00 | | 2 870 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 923.00 | -437 925.00 | | -640 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 023.00 | | 11 253.00 | 1 548 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 189.00 | | 8 932.00 | 1 505 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 496.00 | | 2 320.00 | 40 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 510.00 | 25 182.00 | | 1 366 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 171.00 | 25 182.00 | | 1 364 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 290.00 | 6 278.00 | 243.00 | 2 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 112.00 | 56 248.00 | 54 111.00 | 54 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 452.00 | 3 052.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477.00 | 3 052.00 | 20 452.00 | 23 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 879.00 | 65 578.00 | 74 806.00 | 79 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 304 759.00 | | 304 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VI Groupe et associés | 990 577.00 | 990 577.00 | | 990 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 690.00 | 123 873.00 | 42 817.00 | 166 690.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 614.00 | 1 381 614.00 | | 1 381 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |