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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 615 604.00 | 1 615 604.00 | 3 000 000.00 | 4 615 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 618 180.00 | 1 615 604.00 | 3 002 576.00 | 4 618 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
072 Créances – Autres | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 539.00 | | 187 539.00 | 187 539.00 |
110 Total général Actif | 4 805 719.00 | 1 615 604.00 | 3 190 115.00 | 4 805 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 312 109.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 294 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 612 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 895 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 190 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 366 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
230 Autres produits | 233 356.00 | | | 233 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 552.00 | | | 422 552.00 |
242 Autres charges externes. | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472 514.00 | | | 472 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310 612.00 | | | -310 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 978 337.00 | | | 978 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 306 071.00 | | | 3 306 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312 109.00 | | | 1 312 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |