| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 473.00 | 322 122.00 | 6 351.00 | 328 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 701.00 | 19 134.00 | 12 567.00 | 31 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 189.00 | 341 255.00 | 18 934.00 | 360 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 097.00 | 341 255.00 | 94 841.00 | 436 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 397.00 | | | 361 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 360 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 360 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 381.00 | | | 361 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 458.00 | 10 006.00 | 1 208.00 | 332 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 458.00 | 10 006.00 | 1 208.00 | 332 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | | 1 182.00 | | |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 844.00 | 16.00 | 860.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
ST Autres comptes | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997.00 | | | 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 234.00 | | | 17 234.00 |