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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CF Disponibilités | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 3 800.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 022.00 | 55 235.00 | | 53 022.00 |
DK Provisions réglementées | 95 815.00 | 76 650.00 | | 95 815.00 |
DL TOTAL (I) | 169 641.00 | 152 454.00 | | 169 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | 24 519.00 | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 2 526.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | 32 810.00 | | 14 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | 1 478.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 543.00 | 61 333.00 | | 41 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 184.00 | 213 787.00 | | 211 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 165.00 | 19 710.00 | | 19 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938.00 | 19 710.00 | | 20 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 938.00 | -19 710.00 | | -20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 17 134.00 | | 16 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 790.00 | 116 558.00 | | 115 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 768.00 | 61 323.00 | | 62 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 022.00 | 55 235.00 | | 53 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 650.00 | 19 165.00 | | 76 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 650.00 | 19 165.00 | | 76 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 543.00 | 17 329.00 | | 41 543.00 |