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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 425.00 | 147 341.00 | 21 084.00 | 168 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 439.00 | 151 355.00 | 21 084.00 | 172 439.00 |
BP En cours de production de services | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 391.00 | 151 355.00 | 342 036.00 | 493 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DL TOTAL (I) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 995.00 | | 16 053.00 | 177 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 610.00 | 172 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 548.00 | 172 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 933.00 | | 16 053.00 | 171 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 139.00 | 8 826.00 | 21 610.00 | 164 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 8 826.00 | 15 548.00 | 158 077.00 |