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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 206.00 | 95 274.00 | -4 068.00 | 91 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 304 112.00 | | 2 304 112.00 | 2 304 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 750.00 | 92 482.00 | 14 267.00 | 106 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 168.00 | 203 756.00 | 3 049 412.00 | 3 253 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 022.00 | 69 343.00 | 1 323 679.00 | 1 393 022.00 |
BZ Autres créances | 431 408.00 | | 431 408.00 | 431 408.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 189.00 | 69 343.00 | 1 783 846.00 | 1 853 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 357.00 | 273 100.00 | 4 833 257.00 | 5 106 357.00 |
CU Autres participations | 687 658.00 | | 687 658.00 | 687 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 600.00 | 287 700.00 | | 270 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 87 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 1 948 138.00 | 1 891 520.00 | | 1 948 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 542.00 | 192 324.00 | | 235 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 241.00 | 2 489 804.00 | | 2 485 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 638.00 | 701 528.00 | | 864 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 898.00 | 241 174.00 | | 141 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 525.00 | 237 786.00 | | 187 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 303.00 | 925 950.00 | | 702 303.00 |
EA Autres dettes | 451 653.00 | 207 964.00 | | 451 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 016.00 | 2 940 195.00 | | 2 348 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 257.00 | 5 429 998.00 | | 4 833 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 610.00 | | 4 376 610.00 | 4 376 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 610.00 | | 4 376 610.00 | 4 376 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029.00 | 13 042.00 | | 17 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 929.00 | 13 042.00 | | 113 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 606.00 | 13 042.00 | | -32 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | 21 709.00 | | 45 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 064.00 | 4 386 238.00 | | 4 611 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 522.00 | 4 193 914.00 | | 4 375 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 542.00 | 192 324.00 | | 235 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 339.00 | 42 951.00 | 18 535.00 | 179 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 266.00 | 30 826.00 | 17 819.00 | 98 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 073.00 | 12 125.00 | 716.00 | 81 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 726.00 | | 383.00 | 69 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 726.00 | | 383.00 | 69 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 726.00 | | 383.00 | 69 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 303.00 | 702 303.00 | | 702 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 653.00 | 451 653.00 | | 451 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 638.00 | 462 713.00 | 378 711.00 | 864 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847 267.00 | 1 847 267.00 | | 1 847 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 117.00 | 1 847 267.00 | 4 850.00 | 1 852 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 016.00 | 1 946 092.00 | 378 711.00 | 2 348 016.00 |