| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 988.00 | 241 895.00 | 27 092.00 | 268 988.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 213.00 | 241 895.00 | 40 318.00 | 282 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
110 Total général Actif | 364 836.00 | 241 895.00 | 122 940.00 | 364 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 802.00 | 192 366.00 | | 168 802.00 |
222 Production stockée | 13 571.00 | 4 574.00 | | 13 571.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 1 435.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 744.00 | 198 375.00 | | 184 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 173.00 | 40 519.00 | | 21 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -1 491.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 96 888.00 | 79 349.00 | | 96 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 3 488.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 083.00 | 43 250.00 | | 44 083.00 |
252 Charges sociales | 21 657.00 | 23 778.00 | | 21 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 984.00 | 22 041.00 | | 17 984.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 428.00 | 211 173.00 | | 205 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 684.00 | -12 799.00 | | -20 684.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 467.00 | | |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 847.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 941.00 | -14 167.00 | | -21 941.00 |