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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 979.00 | 43 917.00 | 2 062.00 | 45 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 315 631.00 | 315 028.00 | 604.00 | 315 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 653.00 | 656 918.00 | 161 735.00 | 818 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 020.00 | 52 459.00 | 10 561.00 | 63 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 808.00 | 1 068 321.00 | 176 486.00 | 1 244 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 429.00 | | 329 429.00 | 329 429.00 |
BP En cours de production de services | 897 184.00 | | 897 184.00 | 897 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 131.00 | | 1 535 131.00 | 1 535 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 938.00 | 1 068 321.00 | 1 711 617.00 | 2 779 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 190.00 | 12 646.00 | | 13 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 040.00 | 100 544.00 | | 170 040.00 |
DL TOTAL (I) | 733 230.00 | 663 190.00 | | 733 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 011.00 | 189 948.00 | | 121 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 872.00 | 220 497.00 | | 89 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 314.00 | 524 519.00 | | 538 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 171.00 | 241 550.00 | | 229 171.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 444.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 387.00 | 1 178 957.00 | | 978 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 617.00 | 1 842 147.00 | | 1 711 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FG Production vendue services | 3 467 394.00 | | 3 467 394.00 | 3 467 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 354.00 | | 3 474 354.00 | 3 474 354.00 |
FM Production stockée | | | 89 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 308.00 | 39 101.00 | | 61 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 875.00 | 4 129 797.00 | | 3 583 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 835.00 | 4 029 253.00 | | 3 413 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 040.00 | 100 544.00 | | 170 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 684.00 | 209 186.00 | | 209 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 913.00 | | 28 948.00 | 1 398 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 053.00 | 1 244 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 47 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 068.00 | 1 197 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 425.00 | | 28 948.00 | 1 350 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 867.00 | 105 508.00 | 183 053.00 | 1 145 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 253.00 | 5 649.00 | 985.00 | 39 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 614.00 | 99 859.00 | 182 068.00 | 1 106 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 314.00 | 538 314.00 | | 538 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 244 624.00 | 244 624.00 | | 244 624.00 |
VB T. V. A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 011.00 | 60 817.00 | 60 194.00 | 121 011.00 |
VI Groupe et associés | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 991.00 | 286 991.00 | | 286 991.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 387.00 | 828 341.00 | 150 046.00 | 978 387.00 |