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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 195.00 | 138 872.00 | 1 323.00 | 140 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 123.00 | 146 174.00 | 6 948.00 | 153 123.00 |
BT Marchandises | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 537.00 | | 466 537.00 | 466 537.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 404.00 | | 916 404.00 | 916 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 527.00 | 146 174.00 | 923 352.00 | 1 069 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 285 668.00 | | | 285 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 748.00 | | | 336 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
EA Autres dettes | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 375.00 | | | 549 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 352.00 | | | 923 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 381.00 | | | 538 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 153 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 140 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 161.00 | 1 531.00 | 4 517.00 | 149 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 859.00 | 1 531.00 | 4 517.00 | 141 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 748.00 | 336 748.00 | | 336 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 466 537.00 | 466 537.00 | | 466 537.00 |
VP Divers | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 984.00 | 503 359.00 | 5 625.00 | 508 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 381.00 | 538 381.00 | | 538 381.00 |