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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 13 063.00 | 7 591.00 | 20 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 246.00 | 2 024.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 975.00 | 23 624.00 | 83 352.00 | 106 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 233.00 | 37 933.00 | 105 300.00 | 143 233.00 |
BT Marchandises | 186 259.00 | | 186 259.00 | 186 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 491.00 | | 209 491.00 | 209 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 723.00 | 37 933.00 | 314 791.00 | 352 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 494.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | 5 763.00 | | -10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 131 626.00 | 142 329.00 | | 131 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 975.00 | 87 567.00 | | 112 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 52 347.00 | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 656.00 | 21 699.00 | | 17 656.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 4 986.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 165.00 | 167 599.00 | | 183 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 791.00 | 309 927.00 | | 314 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 322.00 | 105 388.00 | | 122 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 666.00 | 5 027.00 | | 25 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 925.00 | | 454 925.00 | 454 925.00 |
FG Production vendue services | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 345.00 | | 477 345.00 | 477 345.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 4 215.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 266.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 266.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 2 949.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 806.00 | 543 537.00 | | 487 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 508.00 | 537 774.00 | | 498 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 703.00 | 5 763.00 | | -10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 742.00 | | | 145 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 143 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 110 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 026.00 | 14 415.00 | 2 509.00 | 26 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 2 053.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 12 362.00 | 2 509.00 | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 309.00 | 26 466.00 | 60 843.00 | 87 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852.00 | 20 519.00 | 7 333.00 | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 166.00 | 121 323.00 | 60 843.00 | 182 166.00 |