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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 431.00 | 1 569.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 280.00 | 16 403.00 | 1 877.00 | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 858.00 | 27 103.00 | 10 754.00 | 37 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 239.00 | 201 271.00 | 571 968.00 | 773 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 623.00 | 247 208.00 | 601 415.00 | 848 623.00 |
BT Marchandises | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CF Disponibilités | 182 868.00 | | 182 868.00 | 182 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 858.00 | | 260 858.00 | 260 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 481.00 | 247 208.00 | 862 273.00 | 1 109 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -353 276.00 | -263 283.00 | | -353 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | -89 993.00 | | 42 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 128.00 | 13 611.00 | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | -246 910.00 | -287 195.00 | | -246 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 084.00 | 828 303.00 | | 767 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 349.00 | 122 152.00 | | 177 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 381 746.00 | | 68 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 066.00 | 40 560.00 | | 96 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 183.00 | 1 372 762.00 | | 1 109 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 273.00 | 1 085 567.00 | | 862 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 938.00 | 1 118 359.00 | | 471 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 929.00 | |
GE Autres charges | | | 150 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 3 793.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 4 063.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 7 856.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 4 959.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 1 140.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 6 099.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | 1 757.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 391.00 | 652 709.00 | | 1 376 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 624.00 | 742 705.00 | | 1 333 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 767.00 | -89 993.00 | | 42 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 632.00 | | 24 797.00 | 832 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 848 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 829 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 386.00 | | 24 797.00 | 813 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 577.00 | 86 988.00 | 8 357.00 | 168 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 000.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 146.00 | 85 988.00 | 8 357.00 | 167 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 084.00 | 129 839.00 | 542 978.00 | 767 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 854.00 | 62 654.00 | 15 200.00 | 77 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 183.00 | 471 938.00 | 542 978.00 | 1 109 183.00 |