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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 112.00 | 94 243.00 | 53 869.00 | 148 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 939.00 | 329 389.00 | 163 550.00 | 492 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 734.00 | 465 725.00 | 262 009.00 | 727 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 047.00 | 889 357.00 | 518 690.00 | 1 408 047.00 |
BT Marchandises | 3 299 789.00 | 57 171.00 | 3 242 618.00 | 3 299 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 539.00 | | 1 029 539.00 | 1 029 539.00 |
BZ Autres créances | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
CF Disponibilités | 4 099 308.00 | | 4 099 308.00 | 4 099 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 813 792.00 | 57 171.00 | 8 756 621.00 | 8 813 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 269.00 | 946 527.00 | 9 277 742.00 | 10 224 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 850.00 | 1 004 850.00 | | 1 004 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | 182.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | | 107 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 431.00 | 1 030 203.00 | | 3 077 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 808.00 | 2 242 854.00 | | 4 203 808.00 |
DP Provisions pour risques | 20 363.00 | 1 820.00 | | 20 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 363.00 | 1 820.00 | | 20 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 425.00 | 585 781.00 | | 1 822 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 833.00 | 1 086 656.00 | | 299 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 825.00 | 3 944.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 901.00 | 1 420 859.00 | | 1 531 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 850.00 | 356 486.00 | | 1 281 850.00 |
EA Autres dettes | 77 736.00 | 65 018.00 | | 77 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 571.00 | 3 518 744.00 | | 5 053 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 742.00 | 5 763 419.00 | | 9 277 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | 2 342.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 005.00 | 1 782 041.00 | 4 944 046.00 | 3 162 005.00 |
FD Production vendue biens | 6 630 854.00 | 4 218 839.00 | 10 849 693.00 | 6 630 854.00 |
FG Production vendue services | 1 906 048.00 | 1 305 072.00 | 3 211 120.00 | 1 906 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 907.00 | 7 305 952.00 | 19 004 859.00 | 11 698 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 113.00 | |
GE Autres charges | | | 53 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 945 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 241.00 | 4 321.00 | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 180.00 | 24 758.00 | | 193 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 421.00 | 29 079.00 | | 225 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 5 127.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 078.00 | 5 127.00 | | 36 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 343.00 | 23 952.00 | | 189 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 607.00 | 425 672.00 | | 1 215 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 342 071.00 | 15 461 205.00 | | 19 342 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 264 640.00 | 14 431 003.00 | | 16 264 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 431.00 | 1 030 203.00 | | 3 077 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 286.00 | | 212 087.00 | 1 325 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 39 262.00 | 9 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 325.00 | | 1 408 047.00 | 129 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 975.00 | | 1 220 673.00 | 119 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 042.00 | | 12 070.00 | 136 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 632.00 | | 200 017.00 | 1 140 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 813.00 | 228 074.00 | 96 530.00 | 757 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 682.00 | 46 561.00 | | 47 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 131.00 | 181 513.00 | 96 531.00 | 710 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820.00 | 18 543.00 | | 1 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 058.00 | 2 112.00 | | 55 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 058.00 | 2 112.00 | | 55 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 879.00 | 20 655.00 | | 56 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 901.00 | 1 531 901.00 | | 1 531 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 367.00 | 214 367.00 | | 214 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861 886.00 | 861 886.00 | | 861 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 539.00 | 1 029 539.00 | | 1 029 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
VC Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 654.00 | 1 141 230.00 | 676 424.00 | 1 817 654.00 |
VI Groupe et associés | 299 833.00 | 299 833.00 | | 299 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 957.00 | 1 414 695.00 | 39 262.00 | 1 453 957.00 |
VW T.V.A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 746.00 | 4 337 322.00 | 676 424.00 | 5 013 746.00 |