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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 861.00 | 40 301.00 | 1 559.00 | 41 861.00 |
AH Fonds commercial | 453 431.00 | | 453 431.00 | 453 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 116 750.00 | 13 474.00 | 130 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 749.00 | 157 051.00 | 518 697.00 | 675 749.00 |
BZ Autres créances | 871 115.00 | 26 010.00 | 845 105.00 | 871 115.00 |
CF Disponibilités | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 981.00 | 26 010.00 | 1 249 971.00 | 1 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 729.00 | 183 061.00 | 1 768 668.00 | 1 951 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 850.00 | 216 711.00 | | 236 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | 50 139.00 | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 388 668.00 | 332 850.00 | | 388 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 6 486.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 6 486.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 388.00 | 104 510.00 | | 64 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683.00 | 82 209.00 | | 110 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 177.00 | 153 760.00 | | 179 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 634.00 | 260 408.00 | | 307 634.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 11 988.00 | | 12 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 782.00 | 659 017.00 | | 702 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 500.00 | 1 271 892.00 | | 1 377 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 668.00 | 1 611 228.00 | | 1 768 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 727.00 | 1 207 637.00 | | 1 353 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 737 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 6 486.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -6 486.00 | | 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 205.00 | 24 230.00 | | 31 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 9 385.00 | | 22 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 727.00 | 1 595 995.00 | | 1 771 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 910.00 | 1 545 856.00 | | 1 685 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 818.00 | 50 139.00 | | 85 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 102.00 | | 8 075.00 | 672 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 675 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 665.00 | | 1 626.00 | 493 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 214.00 | | 1 439.00 | 133 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 223.00 | | 5 010.00 | 45 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 954.00 | 17 525.00 | 4 428.00 | 143 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 006.00 | 2 295.00 | | 38 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 948.00 | 15 230.00 | 4 428.00 | 105 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 388.00 | 40 614.00 | 23 773.00 | 64 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 154.00 | 431 154.00 | | 431 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 782.00 | 702 782.00 | | 702 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
VP Divers | 871 115.00 | 871 115.00 | | 871 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 443.00 | 912 221.00 | 45 223.00 | 957 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 500.00 | 1 353 727.00 | 23 773.00 | 1 377 500.00 |