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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 616.00 | | 556 616.00 | 556 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 406.00 | 460.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 478.00 | 86 758.00 | 46 720.00 | 133 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 753.00 | 87 164.00 | 605 590.00 | 692 753.00 |
BP En cours de production de services | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 742.00 | 128 181.00 | 421 560.00 | 549 742.00 |
BZ Autres créances | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CF Disponibilités | 669 646.00 | | 669 646.00 | 669 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 606.00 | 128 181.00 | 1 235 425.00 | 1 363 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 359.00 | 215 345.00 | 1 841 015.00 | 2 056 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 581.00 | 726 839.00 | | 815 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 927.00 | 88 742.00 | | 86 927.00 |
DL TOTAL (I) | 957 508.00 | 870 581.00 | | 957 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 6 313.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | 220 276.00 | | 235 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 915.00 | 246 805.00 | | 264 915.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 146 422.00 | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 785.00 | 352 638.00 | | 376 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 507.00 | 975 863.00 | | 883 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 015.00 | 1 846 444.00 | | 1 841 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 507.00 | 975 863.00 | | 883 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 431.00 | | 16 322.00 | 676 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 616.00 | | | 556 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 052.00 | | 16 291.00 | 118 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 31.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 411.00 | 13 753.00 | | 73 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | 13 753.00 | | 73 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 099.00 | 51 598.00 | 12 516.00 | 89 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 099.00 | 51 598.00 | 12 516.00 | 89 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 099.00 | 51 598.00 | 12 516.00 | 89 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 598.00 | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 785.00 | 376 785.00 | | 376 785.00 |
UX Autres créances clients | 549 742.00 | 365 121.00 | 184 621.00 | 549 742.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 851.00 | 440 230.00 | 184 621.00 | 624 851.00 |
VW T.V.A. | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 507.00 | 883 507.00 | | 883 507.00 |