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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 574.00 | 228 800.00 | 3 774.00 | 232 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 766.00 | 154 577.00 | 25 189.00 | 179 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 666.00 | 383 377.00 | 40 289.00 | 423 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 849.00 | | 392 849.00 | 392 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 264.00 | | 587 264.00 | 587 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 548.00 | 1 502.00 | 38 046.00 | 39 548.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 274.00 | 1 502.00 | 1 035 771.00 | 1 037 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 940.00 | 384 879.00 | 1 076 061.00 | 1 460 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 302 585.00 | 302 585.00 | | 302 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 351 547.00 | 321 285.00 | | 351 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 461.00 | 175 108.00 | | 180 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 441.00 | 181 241.00 | | 157 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 989.00 | 31 637.00 | | 33 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | 225 770.00 | | 258 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 155.00 | 86 220.00 | | 93 155.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 513.00 | 699 976.00 | | 724 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 061.00 | 1 021 260.00 | | 1 076 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 590.00 | 563 760.00 | | 595 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 355.00 | 63 261.00 | | 57 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 804.00 | | 8 514.00 | 432 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 653.00 | 423 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 412 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 478.00 | | 8 514.00 | 406 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 854.00 | 10 175.00 | 2 653.00 | 375 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 854.00 | 10 175.00 | 2 653.00 | 375 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 360.00 | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 360.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 360.00 | | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | 258 617.00 | | 258 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 106.00 | 28 172.00 | 93 665.00 | 123 106.00 |
VI Groupe et associés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 459.00 | 54 834.00 | 6 625.00 | 61 459.00 |
VW T.V.A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 524.00 | 595 590.00 | 93 665.00 | 690 524.00 |