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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 25 337.00 | 2 967.00 | 28 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 245.00 | 32 251.00 | 5 994.00 | 38 245.00 |
BT Marchandises | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 701.00 | 5 000.00 | 38 701.00 | 43 701.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 867.00 | 5 000.00 | 91 867.00 | 96 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 112.00 | 37 251.00 | 97 861.00 | 135 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 255.00 | 22 359.00 | | 18 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | -4 104.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 29 139.00 | 27 055.00 | | 29 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 111.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 57 436.00 | | 65 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 6 244.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 722.00 | 63 792.00 | | 68 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 861.00 | 90 848.00 | | 97 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 196.00 | | 229 196.00 | 229 196.00 |
FG Production vendue services | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 745.00 | | 234 745.00 | 234 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 926.00 | 246 654.00 | | 237 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 842.00 | 250 759.00 | | 235 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | -4 104.00 | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 015.00 | 1 236.00 | | 31 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 1 236.00 | | 31 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 361.00 | 51 334.00 | 3 027.00 | 54 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |