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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 172.00 | 74 565.00 | 1 607.00 | 76 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 152.00 | 74 565.00 | 36 587.00 | 111 152.00 |
BT Marchandises | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
CF Disponibilités | 210 621.00 | | 210 621.00 | 210 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 942.00 | | 536 942.00 | 536 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 094.00 | 74 565.00 | 573 529.00 | 648 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 376 822.00 | 338 587.00 | | 376 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 38 234.00 | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 424 974.00 | 385 206.00 | | 424 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 44 099.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 937.00 | 48 133.00 | | 94 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 772.00 | 22 053.00 | | 31 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 554.00 | 115 397.00 | | 148 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 529.00 | 500 604.00 | | 573 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 554.00 | 115 397.00 | | 148 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 569.00 | | 623 569.00 | 623 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 569.00 | | 623 569.00 | 623 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 173.00 | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 826.00 | 16 440.00 | | 20 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 310.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903.00 | 310.00 | | 5 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | -310.00 | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 7 654.00 | | 8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 073.00 | 518 802.00 | | 628 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 304.00 | 480 568.00 | | 588 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 768.00 | 38 234.00 | | 39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 119.00 | 2 445.00 | | 72 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 119.00 | 2 445.00 | | 72 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 708.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 8 287.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 25 616.00 | 23 482.00 | | 25 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 377.00 | 42 677.00 | | 54 377.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 46.00 | | 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 885.00 | 4 177.00 | | 4 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 2 637.00 | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 177.00 | 114 690.00 | | 230 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 356.00 | 63 243.00 | | 180 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 321.00 | 78 669.00 | | 94 321.00 |