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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 9 136.00 | 13 864.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 28 763.00 | 2 091.00 | 30 854.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 248.00 | 76 893.00 | 27 354.00 | 104 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 239.00 | | 223 239.00 | 223 239.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
CF Disponibilités | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 775.00 | | 728 775.00 | 728 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 022.00 | 76 893.00 | 756 129.00 | 833 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 745.00 | -43 652.00 | | -24 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 18 908.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 403 976.00 | 385 255.00 | | 403 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 392.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 59 984.00 | | 73 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 153.00 | 154 597.00 | | 292 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 129.00 | 539 853.00 | | 756 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 959 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 300.00 | 15 000.00 | | 60 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 300.00 | | | -60 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 986.00 | 703 721.00 | | 970 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 265.00 | 684 813.00 | | 952 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 18 908.00 | | 18 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 396.00 | | 851.00 | 103 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | 851.00 | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 500.00 | 11 393.00 | | 65 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | 7 666.00 | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | 3 726.00 | | 25 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 239.00 | | | 223 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 767.00 | 275 367.00 | 11 400.00 | 286 767.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |