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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 6 285.00 | 9 426.00 | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 378.00 | 53 077.00 | 69 301.00 | 122 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 873.00 | 60 113.00 | 100 760.00 | 160 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 498.00 | 931.00 | 106 567.00 | 107 498.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 126.00 | 931.00 | 246 195.00 | 247 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 000.00 | 61 044.00 | 346 955.00 | 408 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 470.00 | 122 617.00 | | 148 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 598.00 | 25 853.00 | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 173 453.00 | 156 855.00 | | 173 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 136.00 | 4 152.00 | | 27 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 7 879.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 022.00 | 124 895.00 | | 143 022.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 502.00 | 137 428.00 | | 173 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 955.00 | 294 283.00 | | 346 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 706.00 | 136 012.00 | | 157 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 015.00 | | 776 015.00 | 776 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 015.00 | | 776 015.00 | 776 015.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 1 526.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 1 526.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 330.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 330.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 1 196.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 907.00 | 708 769.00 | | 781 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 309.00 | 682 916.00 | | 765 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 598.00 | 25 853.00 | | 16 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | 2 471.00 | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 871.00 | | 57 990.00 | 107 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 160 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 138 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 088.00 | | 57 990.00 | 85 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 625.00 | 15 477.00 | 4 988.00 | 49 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 15 477.00 | 4 988.00 | 48 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 183.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 183.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | 183.00 | | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 136.00 | 11 340.00 | 15 796.00 | 27 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 502.00 | 157 706.00 | 15 796.00 | 173 502.00 |