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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 520.00 | 52 540.00 | 49 980.00 | 102 520.00 |
040 Immobilisations financières | 287 927.00 | | 287 927.00 | 287 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 448.00 | 52 540.00 | 337 907.00 | 390 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
110 Total général Actif | 421 705.00 | 52 540.00 | 369 165.00 | 421 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 475.00 | 17 554.00 | | 19 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 461.00 | 174 279.00 | | 204 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 644.00 | 10 439.00 | | 10 644.00 |
230 Autres produits | 6 901.00 | 2 756.00 | | 6 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 480.00 | 205 028.00 | | 241 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 496.00 | 9 783.00 | | 11 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | -352.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 317.00 | 19 424.00 | | 19 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 498.00 | -1 773.00 | | 3 498.00 |
242 Autres charges externes. | 85 614.00 | 68 006.00 | | 85 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 589.00 | | 2 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 130.00 | 79 764.00 | | 90 130.00 |
252 Charges sociales | 24 884.00 | 10 744.00 | | 24 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | 174.00 | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 777.00 | 188 358.00 | | 240 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | 16 670.00 | | 703.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2 463.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | 13 957.00 | | 13.00 |