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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 137 356.00 | 78 011.00 | 59 345.00 | 137 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 929.00 | 16 654.00 | 19 275.00 | 35 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 256.00 | 86 113.00 | 74 143.00 | 160 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 743.00 | 182 448.00 | 176 295.00 | 358 743.00 |
BT Marchandises | 2 552 348.00 | | 2 552 348.00 | 2 552 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 485.00 | | 1 788 485.00 | 1 788 485.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 1 449 598.00 | | 1 449 598.00 | 1 449 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 078.00 | | 5 861 078.00 | 5 861 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 821.00 | 182 448.00 | 6 037 373.00 | 6 219 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 20 127.00 | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 1 378 142.00 | 1 169 431.00 | | 1 378 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 098.00 | 333 624.00 | | 593 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 679.00 | 1 823 582.00 | | 2 301 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 352 988.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 156.00 | 958 716.00 | | 1 902 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 538.00 | 384 538.00 | | 533 538.00 |
EA Autres dettes | | 5 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 735 694.00 | 2 702 127.00 | | 3 735 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 373.00 | 4 525 709.00 | | 6 037 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 694.00 | 2 702 127.00 | | 2 485 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 154 686.00 | 1 054 404.00 | 12 209 090.00 | 11 154 686.00 |
FG Production vendue services | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433 733.00 | 1 054 404.00 | 12 488 137.00 | 11 433 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 672 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 334.00 | 124 563.00 | | 208 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 456.00 | 9 863 752.00 | | 12 524 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 358.00 | 9 530 129.00 | | 11 931 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 098.00 | 333 624.00 | | 593 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 709.00 | | 1 034.00 | 357 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 507.00 | | 1 034.00 | 332 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 513.00 | 38 935.00 | | 143 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 468.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 311.00 | 38 467.00 | | 142 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 156.00 | 1 902 156.00 | | 1 902 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 485.00 | 1 788 485.00 | | 1 788 485.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 50 000.00 | 1 250 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 293.00 | 1 828 293.00 | | 1 828 293.00 |
VW T.V.A. | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 694.00 | 2 485 694.00 | 1 250 000.00 | 3 735 694.00 |