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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 5 131.00 | 3 119.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 454.00 | 76 359.00 | 22 095.00 | 98 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 867.00 | 84 997.00 | 113 869.00 | 198 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 079.00 | 5 614.00 | 205 465.00 | 211 079.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 923.00 | 5 614.00 | 650 309.00 | 655 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 790.00 | 90 612.00 | 764 178.00 | 854 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 394 611.00 | 377 696.00 | | 394 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | 16 914.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 455 383.00 | 412 211.00 | | 455 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 16 282.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 951.00 | 249 926.00 | | 230 951.00 |
EA Autres dettes | 37 730.00 | 29 961.00 | | 37 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 795.00 | 296 169.00 | | 308 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 178.00 | 708 380.00 | | 764 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 618.00 | 296 169.00 | | 296 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 295.00 | | 12 572.00 | 186 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 882.00 | | 12 572.00 | 85 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 428.00 | 5 569.00 | | 79 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 2 750.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | 5 569.00 | | 70 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | 1 750.00 | 9 242.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | 1 750.00 | 9 242.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | 1 750.00 | 9 242.00 | 13 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 491.00 | 10 314.00 | 12 177.00 | 22 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
VW T.V.A. | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 855.00 | 282 678.00 | 12 177.00 | 294 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 5 162.00 | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 3 349.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 79 965.00 | 69 326.00 | | 79 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 123.00 | 6 403.00 | | 13 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | 16 245.00 | | 12 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 1 639.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 329.00 | 6 801.00 | | 12 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 173.00 | 79 079.00 | | 99 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |