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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 29 465.00 | 4 291.00 | 33 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 373.00 | 29 816.00 | 8 557.00 | 38 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 735.00 | 245.00 | 146 490.00 | 146 735.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 582.00 | 245.00 | 339 337.00 | 339 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 955.00 | 30 061.00 | 347 894.00 | 377 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -287 342.00 | -285 031.00 | | -287 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 722.00 | -2 311.00 | | 146 722.00 |
DL TOTAL (I) | -130 277.00 | -276 999.00 | | -130 277.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 116.00 | 94 128.00 | | 101 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 764.00 | 111 994.00 | | 79 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 56 023.00 | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 24 003.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 57 149.00 | 128 853.00 | | 57 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 171.00 | 415 001.00 | | 468 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 894.00 | 138 001.00 | | 347 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 012.00 | 230 007.00 | | 437 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 765.00 | 1 051.00 | | 28 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | 1 051.00 | | 28 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 184.00 | 303 154.00 | 30.00 | 303 184.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 407.00 | 315 012.00 | 73 000.00 | 388 407.00 |