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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 653.00 | 53 102.00 | 28 550.00 | 81 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 496.00 | 53 997.00 | 233 498.00 | 287 496.00 |
BP En cours de production de services | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 816.00 | 53 997.00 | 357 819.00 | 411 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | 38 205.00 | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 272 317.00 | 289 746.00 | | 272 317.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 778.00 | 2 578.00 | | 9 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 42 099.00 | | 32 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | 16 734.00 | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 118.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 002.00 | 61 529.00 | | 73 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 819.00 | 351 275.00 | | 357 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 279.00 | 61 529.00 | | 67 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 5 117.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 7 068.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 052.00 | 301 193.00 | | 309 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 277.00 | 262 988.00 | | 288 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 776.00 | 38 205.00 | | 20 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 866.00 | | 24 630.00 | 262 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 107.00 | | 24 546.00 | 57 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 84.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 851.00 | 5 146.00 | | 48 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | 5 146.00 | | 47 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 702.00 | 3 979.00 | 5 723.00 | 9 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 002.00 | 67 279.00 | 5 723.00 | 73 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |