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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 7 560.00 | 656.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216.00 | 7 560.00 | 656.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 757.00 | 7 560.00 | 66 197.00 | 73 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 237.00 | -10 041.00 | | -15 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | -5 196.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | -8 309.00 | -6 853.00 | | -8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 382.00 | 10 000.00 | | 15 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 7 187.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | 50 459.00 | | 52 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 506.00 | 68 457.00 | | 74 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 197.00 | 61 604.00 | | 66 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 756.00 | 68 457.00 | | 65 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 844.00 | 20 750.00 | 264 594.00 | 243 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 844.00 | 20 750.00 | 264 594.00 | 243 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 361.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 631.00 | 238 081.00 | | 264 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 087.00 | 243 277.00 | | 266 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | -5 196.00 | | -1 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 8 270.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 357.00 | | 733.00 | 15 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 8 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 8 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | | 733.00 | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 77.00 | 7 873.00 | 15 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 77.00 | 7 395.00 | 14 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UX Autres créances clients | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 506.00 | 65 756.00 | 8 750.00 | 74 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 783.00 | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 4 239.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 38 150.00 | 39 088.00 | | 38 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637.00 | 1 490.00 | | 637.00 |
YT Sous‐traitance | 26 106.00 | 24 819.00 | | 26 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 389.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | 1 172.00 | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 369.00 | 46 133.00 | | 48 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | 2 816.00 | | 3 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 253.00 | 69 636.00 | | 69 253.00 |