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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 1 450.00 | 6 634.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 111.00 | 99 647.00 | 151 464.00 | 251 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 667.00 | 101 097.00 | 1 356 570.00 | 1 457 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
BN En cours de production de biens | 10 007 503.00 | 1 383 384.00 | 8 624 119.00 | 10 007 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 12 092 134.00 | | 12 092 134.00 | 12 092 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 511.00 | 97 333.00 | 4 179.00 | 101 511.00 |
CF Disponibilités | 8 047 803.00 | | 8 047 803.00 | 8 047 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 409 442.00 | 1 480 717.00 | 28 928 725.00 | 30 409 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 940 309.00 | 1 581 814.00 | 30 358 495.00 | 31 940 309.00 |
CU Autres participations | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 325 167.00 | | | 10 325 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 553.00 | | | 1 110 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 868 720.00 | | | 15 868 720.00 |
DP Provisions pour risques | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 950.00 | | | 1 172 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 417.00 | | | 320 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 998 622.00 | | | 9 998 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 343.00 | | | 1 377 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
EA Autres dettes | 577 472.00 | | | 577 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 496 775.00 | | | 13 496 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 358 495.00 | | | 30 358 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496 775.00 | | | 13 496 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 440 488.00 | | 6 440 488.00 | 6 440 488.00 |
FG Production vendue services | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 178.00 | | 6 610 178.00 | 6 610 178.00 |
FM Production stockée | | | 673 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 019.00 | | | 9 718 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 466.00 | | | 8 607 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 553.00 | | | 1 110 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 176.00 | 921.00 | | 100 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 921.00 | | 98 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 614 234.00 | 150 000.00 | 1 771 234.00 | 2 614 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 006 705.00 | | 623 321.00 | 2 006 705.00 |
6T Sur comptes clients | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 038.00 | | 623 321.00 | 2 104 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718 272.00 | 150 000.00 | 2 394 555.00 | 4 718 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 417.00 | 320 417.00 | | 320 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 343.00 | 1 377 343.00 | | 1 377 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 472.00 | 577 472.00 | | 577 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 950.00 | 1 172 950.00 | | 1 172 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109 400.00 | 12 109 400.00 | | 12 109 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 150 372.00 | 12 109 400.00 | 40 973.00 | 12 150 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 153.00 | 3 498 153.00 | | 3 498 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |