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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 640.00 | 456 315.00 | 68 326.00 | 524 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 780.00 | 465 403.00 | 116 377.00 | 581 780.00 |
BT Marchandises | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 086.00 | 25 026.00 | 548 060.00 | 573 086.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CF Disponibilités | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 146.00 | 25 026.00 | 790 120.00 | 815 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 926.00 | 490 429.00 | 906 497.00 | 1 396 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 153.00 | 100 727.00 | | 138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 927.00 | 37 426.00 | | 50 927.00 |
DL TOTAL (I) | 205 580.00 | 154 653.00 | | 205 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | 62 832.00 | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 34 877.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 151 693.00 | | 175 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 902.00 | 310 448.00 | | 353 902.00 |
EA Autres dettes | 42 338.00 | 49 665.00 | | 42 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 775.00 | 45 402.00 | | 84 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 917.00 | 654 918.00 | | 700 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 497.00 | 809 571.00 | | 906 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 917.00 | 592 086.00 | | 700 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 494.00 | | 1 300 494.00 | 1 300 494.00 |
FG Production vendue services | 385 831.00 | | 385 831.00 | 385 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 325.00 | | 1 686 324.00 | 1 686 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GE Autres charges | | | 71 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 438.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 438.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -438.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 16 338.00 | | 18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 822.00 | 1 470 312.00 | | 1 690 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 895.00 | 1 432 886.00 | | 1 639 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 927.00 | 37 426.00 | | 50 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 528.00 | | 18 833.00 | 594 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 581.00 | 581 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 581.00 | 533 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 477.00 | | 18 833.00 | 546 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 456.00 | 33 528.00 | 31 581.00 | 463 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 456.00 | 33 528.00 | 31 581.00 | 463 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 573 086.00 | 573 086.00 | | 573 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 930.00 | 607 880.00 | 13 051.00 | 620 930.00 |
VW T.V.A. | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 917.00 | 700 917.00 | | 700 917.00 |