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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 620.00 | 2 735.00 | 11 885.00 | 14 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AN Terrains | 157 449.00 | 152 306.00 | 5 143.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 196 500.00 | 45 145.00 | 151 355.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 256.00 | 76 700.00 | 8 556.00 | 85 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 21 799.00 | 10 080.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 900.00 | 301 460.00 | 187 440.00 | 488 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 414.00 | 301 460.00 | 197 954.00 | 499 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -13 424.00 | 1 587.00 | | -13 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | -15 010.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 19 476.00 | 4 871.00 | | 19 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 547.00 | 148 970.00 | | 142 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 3 631.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 1 235.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 478.00 | 153 836.00 | | 178 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 954.00 | 158 706.00 | | 197 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 655.00 | 153 836.00 | | 178 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 523.00 | | 56 376.00 | 432 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 502.00 | | 5 118.00 | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 246.00 | | 50 837.00 | 420 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 390.00 | 18 070.00 | | 283 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | 581.00 | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 461.00 | 17 489.00 | | 278 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VI Groupe et associés | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 268.00 | | | 106 268.00 |