| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 489 971.00 | | 489 971.00 | 489 971.00 |
AP Constructions | 1 821 756.00 | 855 448.00 | 966 308.00 | 1 821 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 900.00 | 266 421.00 | 111 479.00 | 377 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 613.00 | 174 839.00 | 233 773.00 | 408 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 763.00 | 1 297 698.00 | 1 871 064.00 | 3 168 763.00 |
BT Marchandises | 875 668.00 | | 875 668.00 | 875 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 766.00 | 2 806.00 | 72 960.00 | 75 766.00 |
BZ Autres créances | 421 900.00 | | 421 900.00 | 421 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 335.00 | | 936 335.00 | 936 335.00 |
CF Disponibilités | 471 435.00 | | 471 435.00 | 471 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 396.00 | 2 806.00 | 2 868 590.00 | 2 871 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 160.00 | 1 300 505.00 | 4 739 654.00 | 6 040 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 128 321.00 | | | 1 128 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 057.00 | | | 887 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 465.00 | | | 2 542 465.00 |
DP Provisions pour risques | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 497.00 | | | 612 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 593.00 | | | 949 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 159.00 | | | 2 176 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 654.00 | | | 4 739 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 405.00 | | | 1 891 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 377 901.00 | | 20 377 901.00 | 20 377 901.00 |
FD Production vendue biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FG Production vendue services | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 812.00 | | 20 657 812.00 | 20 657 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 693 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 840 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 033.00 | | | 322 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 793 556.00 | | | 20 793 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 906 498.00 | | | 19 906 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 057.00 | | | 887 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 633.00 | | 188 377.00 | 2 983 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 69 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 3 168 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 2 608 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 961.00 | | | 490 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 917.00 | | 188 377.00 | 2 422 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 640.00 | 211 058.00 | | 1 086 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 650.00 | 211 058.00 | | 1 085 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 759.00 | | 3 728.00 | 24 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 759.00 | | 3 728.00 | 24 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 759.00 | | 3 728.00 | 24 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 594.00 | 949 594.00 | | 949 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 369.00 | 293 369.00 | | 293 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 887.00 | 315 887.00 | | 315 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
UX Autres créances clients | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 724.00 | 306 971.00 | 284 754.00 | 591 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 490.00 | 587 957.00 | 69 532.00 | 657 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 159.00 | 1 891 405.00 | 284 754.00 | 2 176 159.00 |