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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 360.00 | 111 485.00 | 151 876.00 | 263 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 034.00 | 111 485.00 | 153 550.00 | 265 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 308.00 | | 294 308.00 | 294 308.00 |
BZ Autres créances | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CF Disponibilités | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 068.00 | | 501 068.00 | 501 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 103.00 | 111 485.00 | 654 618.00 | 766 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 801.00 | | | 360 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 579.00 | | | 554 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 618.00 | | | 654 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 579.00 | | | 554 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 382.00 | | 2 249 382.00 | 2 249 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 382.00 | | 2 249 382.00 | 2 249 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 825.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 004.00 | | | 2 279 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 720.00 | | | 2 254 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 334.00 | | 53 700.00 | 211 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 660.00 | | 53 700.00 | 209 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 660.00 | 65 825.00 | | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 65 825.00 | | 45 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 194.00 | 154 194.00 | 82 149.00 | 154 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 455.00 | 343 455.00 | | 343 455.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 579.00 | 554 579.00 | 82 149.00 | 554 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
ST Autres comptes | 339 580.00 | | | 339 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 520.00 | | | 1 125 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 905.00 | | | 358 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 427.00 | | | 1 576 427.00 |