| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 304.00 | 52 773.00 | 12 531.00 | 65 304.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 82 707.00 | 10 998.00 | 71 710.00 | 82 707.00 |
AP Constructions | 3 329 314.00 | 1 196 254.00 | 2 133 060.00 | 3 329 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 554.00 | 540 426.00 | 488 128.00 | 1 028 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 216.00 | 500 545.00 | 520 671.00 | 1 021 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 529.00 | 2 300 996.00 | 3 287 533.00 | 5 588 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 830 305.00 | | 830 305.00 | 830 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 370.00 | | 2 135 370.00 | 2 135 370.00 |
BZ Autres créances | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 649 128.00 | | 649 128.00 | 649 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 794.00 | | 3 797 794.00 | 3 797 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 323.00 | 2 300 996.00 | 7 085 327.00 | 9 386 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 1 003 517.00 | 1 016 093.00 | | 1 003 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 139.00 | 209 423.00 | | 207 139.00 |
DK Provisions réglementées | 90 754.00 | 76 715.00 | | 90 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 025.00 | 1 402 848.00 | | 1 402 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 420.00 | 802 266.00 | | 2 082 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 639.00 | 3 273 292.00 | | 3 210 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 883.00 | 333 364.00 | | 318 883.00 |
EA Autres dettes | 63 221.00 | 677 780.00 | | 63 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 138.00 | 7 856.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 302.00 | 5 094 559.00 | | 5 683 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 327.00 | 6 497 406.00 | | 7 085 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 833 127.00 | -2 346.00 | 42 830 781.00 | 42 833 127.00 |
FG Production vendue services | 448 185.00 | | 448 185.00 | 448 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 281 312.00 | -2 346.00 | 43 278 966.00 | 43 281 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 308 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 724 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 561.00 | |
GE Autres charges | | | 36 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 031 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 693.00 | 82 992.00 | | 20 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 009.00 | 78 547.00 | | 17 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 42 700.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540.00 | 7 701.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 549.00 | 128 948.00 | | 59 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 195.00 | 19 790.00 | | 37 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 195.00 | 60 296.00 | | 37 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | 68 652.00 | | 22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 188.00 | 78 198.00 | | 78 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 368 185.00 | 24 644 491.00 | | 43 368 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 161 046.00 | 24 435 067.00 | | 43 161 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 139.00 | 209 423.00 | | 207 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 526.00 | | 1 801 476.00 | 4 641 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 364.00 | 554 110.00 | 5 588 529.00 | 300 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | 111 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 364.00 | 552 596.00 | 5 461 792.00 | 300 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 340.00 | | 14 213.00 | 98 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 488.00 | | 1 787 263.00 | 4 527 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 252.00 | 363 561.00 | 532 817.00 | 2 470 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 101.00 | 8 186.00 | 1 514.00 | 46 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 150.00 | 355 375.00 | 531 303.00 | 2 424 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 715.00 | 15 902.00 | 1 863.00 | 76 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 715.00 | 15 902.00 | 1 863.00 | 76 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 902.00 | 1 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 639.00 | 3 210 639.00 | | 3 210 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 888.00 | 2 133 888.00 | | 2 133 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 025.00 | 447 081.00 | 1 397 620.00 | 2 082 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 079.00 | | | 220 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VP Divers | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 415.00 | 31 687.00 | 12 728.00 | 44 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 287.00 | 2 281 861.00 | 28 426.00 | 2 310 287.00 |
VW T.V.A. | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 302.00 | 4 048 358.00 | 1 397 620.00 | 5 683 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |