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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 032.00 | 49 727.00 | 6 305.00 | 56 032.00 |
AH Fonds commercial | 194 122.00 | 40 000.00 | 154 122.00 | 194 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 506.00 | 43 702.00 | 9 804.00 | 53 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 35 028.00 | 769.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 706.00 | 1 613 802.00 | 606 904.00 | 2 220 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 729.00 | 1 782 258.00 | 806 471.00 | 2 588 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 015.00 | 804 322.00 | 781 693.00 | 1 586 015.00 |
BT Marchandises | 796 294.00 | 90 380.00 | 705 913.00 | 796 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 551.00 | 59 829.00 | 2 101 722.00 | 2 161 551.00 |
BZ Autres créances | 4 080 445.00 | | 4 080 445.00 | 4 080 445.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 645.00 | 954 531.00 | 7 686 114.00 | 8 640 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 374.00 | 2 736 789.00 | 8 492 585.00 | 11 229 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 886.00 | 490 886.00 | | 490 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 541 980.00 | 2 541 980.00 | | 2 541 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 593.00 | 3 734 554.00 | | 3 781 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 004.00 | 47 038.00 | | -417 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 543.00 | 6 863 547.00 | | 6 446 543.00 |
DP Provisions pour risques | 8 504.00 | 3 310.00 | | 8 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 504.00 | 3 310.00 | | 8 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 488.00 | 1 019 129.00 | | 937 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 273.00 | 884 712.00 | | 730 273.00 |
EA Autres dettes | 45 233.00 | 35 543.00 | | 45 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 545.00 | 268 434.00 | | 324 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 538.00 | 2 224 247.00 | | 2 037 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 585.00 | 9 091 104.00 | | 8 492 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 538.00 | 2 224 247.00 | | 2 037 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 616.00 | | 4 869 616.00 | 4 869 616.00 |
FG Production vendue services | 6 512 106.00 | | 6 512 106.00 | 6 512 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 722.00 | | 11 381 722.00 | 11 381 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 492.00 | 68 994.00 | | 58 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | 23 252.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 933.00 | 92 246.00 | | 60 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 471.00 | 5 609.00 | | 8 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | 27 890.00 | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 36 808.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 026.00 | 55 437.00 | | 50 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | 17 078.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 758 921.00 | 11 230 507.00 | | 11 758 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 925.00 | 11 183 469.00 | | 12 175 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 004.00 | 47 038.00 | | -417 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 012.00 | | 63 718.00 | 2 729 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 28 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 000.00 | 2 588 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 137.00 | 303 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 291.00 | 2 256 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 796.00 | | | 310 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 076.00 | | 63 718.00 | 2 389 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 597.00 | 296 652.00 | 200 991.00 | 1 646 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 774.00 | 8 791.00 | 7 137.00 | 91 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 824.00 | 287 860.00 | 193 855.00 | 1 554 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310.00 | 8 504.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 567.00 | 894 702.00 | 176 567.00 | 176 567.00 |
6T Sur comptes clients | 61 018.00 | 59 829.00 | 61 018.00 | 61 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 585.00 | 994 531.00 | 237 585.00 | 237 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 895.00 | 1 003 035.00 | 240 895.00 | 240 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 035.00 | 240 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 488.00 | 937 488.00 | | 937 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 292.00 | 308 292.00 | | 308 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 756.00 | 2 089 756.00 | | 2 089 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 274.00 | 3 721 274.00 | | 3 721 274.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 191.00 | 326 191.00 | | 326 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 361.00 | 6 184 999.00 | 88 362.00 | 6 273 361.00 |
VW T.V.A. | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 538.00 | 2 037 538.00 | | 2 037 538.00 |