| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 215.00 | 493.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 991.00 | 123 761.00 | 125 231.00 | 248 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 699.00 | 123 975.00 | 125 724.00 | 249 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 028.00 | | 1 122 028.00 | 1 122 028.00 |
BZ Autres créances | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CF Disponibilités | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 627.00 | | 1 875 627.00 | 1 875 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 326.00 | 123 975.00 | 2 001 351.00 | 2 125 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 914.00 | 55 062.00 | | 1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 875.00 | 36 852.00 | | 201 875.00 |
DL TOTAL (I) | 423 789.00 | 311 914.00 | | 423 789.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 525.00 | 56 903.00 | | 184 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 610.00 | 361 656.00 | | 1 206 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 426.00 | 39 363.00 | | 141 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 562.00 | 458 149.00 | | 1 532 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 351.00 | 815 063.00 | | 2 001 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 562.00 | 458 149.00 | | 1 532 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 762 463.00 | 4 762 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 762 463.00 | 4 762 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 570.00 | 29 270.00 | | 51 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 2 149.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 2 149.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 433.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 2 727.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | -579.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 151.00 | 8 362.00 | | 72 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 074.00 | 1 889 559.00 | | 4 769 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 199.00 | 1 852 707.00 | | 4 567 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 875.00 | 36 852.00 | | 201 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 301.00 | | 128 243.00 | 126 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 845.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 249 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | | 128 243.00 | 121 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 510.00 | 15 466.00 | | 108 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | 15 466.00 | | 108 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 610.00 | 1 206 610.00 | | 1 206 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 028.00 | 1 122 028.00 | | 1 122 028.00 |
VB T. V. A. | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 291.00 | 1 310 291.00 | | 1 310 291.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 562.00 | 1 532 562.00 | | 1 532 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 3 418.00 | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 104.00 | 11 314.00 | | 18 104.00 |
ST Autres comptes | 68 525.00 | 97 381.00 | | 68 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 871.00 | 31 072.00 | | 16 871.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032 130.00 | 1 412 347.00 | | 4 032 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 3 035.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | 6 453.00 | | 5 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 375.00 | 22 436.00 | | 10 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 135 630.00 | 1 552 115.00 | | 4 135 630.00 |