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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 456.00 | 28 015.00 | 15 441.00 | 43 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 534.00 | 28 015.00 | 50 520.00 | 78 534.00 |
BN En cours de production de biens | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 232.00 | 68 991.00 | 205 240.00 | 274 232.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CF Disponibilités | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 289.00 | 68 991.00 | 476 298.00 | 545 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 823.00 | 97 006.00 | 526 817.00 | 623 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 121 985.00 | 79 536.00 | | 121 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 42 449.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 272 115.00 | 237 485.00 | | 272 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 231.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 227.00 | 3 667.00 | | 81 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 120 282.00 | | 73 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | 101 456.00 | | 93 352.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 59 252.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 702.00 | 287 932.00 | | 254 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 817.00 | 525 417.00 | | 526 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 702.00 | 284 887.00 | | 254 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 231.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 212.00 | |
FM Production stockée | | | 43 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 11 129.00 | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 698.00 | 720 015.00 | | 701 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 068.00 | 677 566.00 | | 667 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 42 449.00 | | 34 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 852.00 | | 3 649.00 | 94 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 967.00 | 78 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 967.00 | 43 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | | 3 649.00 | 59 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 070.00 | 3 912.00 | 19 967.00 | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 3 912.00 | 19 967.00 | 44 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | 7 991.00 | 68 991.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 7 991.00 | 68 991.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 7 991.00 | 68 991.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 191 442.00 | 191 442.00 | | 191 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 790.00 | 39 590.00 | 43 200.00 | 82 790.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 919.00 | 278 719.00 | 43 200.00 | 321 919.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |