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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AN Terrains | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
AP Constructions | 1 974 248.00 | 405 406.00 | 1 568 842.00 | 1 974 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 473.00 | 240 857.00 | 273 616.00 | 514 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 156.00 | 664 664.00 | 2 271 492.00 | 2 936 156.00 |
BT Marchandises | 365 495.00 | 89 531.00 | 275 964.00 | 365 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CF Disponibilités | 554 991.00 | | 554 991.00 | 554 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 691.00 | 89 531.00 | 1 019 160.00 | 1 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 846.00 | 754 195.00 | 3 290 652.00 | 4 044 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 281 589.00 | 2 298 556.00 | | 1 281 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 195.00 | 375 033.00 | | 1 859 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 584.00 | 2 682 390.00 | | 3 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 999.00 | 59 467.00 | | 37 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 893.00 | 55 008.00 | | 54 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 4 253.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | 14 898.00 | | 45 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 067.00 | 133 625.00 | | 141 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 652.00 | 2 816 014.00 | | 3 290 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 724.00 | 95 648.00 | | 124 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 306 938.00 | 22 912.00 | 329 851.00 | 306 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 938.00 | 22 912.00 | 329 851.00 | 306 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 702.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 200.00 | 5 000.00 | | 2 083 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 489.00 | 9 702.00 | | 2 085 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 229.00 | 2 500.00 | | 151 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 229.00 | 18 360.00 | | 151 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934 260.00 | -8 658.00 | | 1 934 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 528.00 | 114 451.00 | | 86 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 175.00 | 730 557.00 | | 2 421 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 980.00 | 355 524.00 | | 561 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 195.00 | 375 033.00 | | 1 859 195.00 |