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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 543.00 | 103 032.00 | 19 511.00 | 122 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 538.00 | 104 027.00 | 19 511.00 | 123 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 559.00 | | 218 559.00 | 218 559.00 |
110 Total général Actif | 342 097.00 | 104 027.00 | 238 070.00 | 342 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
252 Charges sociales | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
262 Autres charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 792.00 | | | -49 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |