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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1 456.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
AP Constructions | | | 45 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 555.00 | |
BT Marchandises | | | 683 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 823 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 344 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 500 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 760.00 | 43 512.00 | | 100 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 1 166 495.00 | 1 461 706.00 | | 1 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 449.00 | 62 037.00 | | 215 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 823.00 | 1 614 374.00 | | 1 529 823.00 |
DP Provisions pour risques | 43 367.00 | 35 896.00 | | 43 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 367.00 | 35 896.00 | | 43 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 629.00 | 61 677.00 | | 77 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 415.00 | 540 247.00 | | 530 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 019.00 | 208 951.00 | | 292 019.00 |
EA Autres dettes | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 000.00 | 810 875.00 | | 927 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 190.00 | 2 461 145.00 | | 2 500 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 336 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 423 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 553.00 | 32 176.00 | | 83 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 049.00 | 3 848 095.00 | | 4 556 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 600.00 | 3 786 058.00 | | 4 340 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 449.00 | 62 037.00 | | 215 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 485.00 | | 39 829.00 | 553 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 577 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 997.00 | 40 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 526 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 165.00 | | 39 014.00 | 490 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 815.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 516.00 | 51 212.00 | 15 776.00 | 386 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 166.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 122.00 | | 12 997.00 | 42 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 104.00 | 51 047.00 | 2 779.00 | 343 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 896.00 | 43 367.00 | 35 896.00 | 35 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 777.00 | 63 965.00 | 57 777.00 | 57 777.00 |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | 809.00 | | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 040.00 | 64 775.00 | 57 777.00 | 72 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 936.00 | 108 142.00 | 93 673.00 | 107 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 142.00 | 93 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 415.00 | 530 415.00 | | 530 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 822 577.00 | 822 577.00 | | 822 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VI Groupe et associés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 538.00 | 934 838.00 | 1 700.00 | 936 538.00 |
VW T.V.A. | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 000.00 | 927 000.00 | | 927 000.00 |