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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 22 108.00 | 3 675.00 | 25 783.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 813.00 | 22 108.00 | 172 705.00 | 194 813.00 |
060 Stock marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
084 Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
110 Total général Actif | 230 209.00 | 22 108.00 | 208 101.00 | 230 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
224 Production immobilisée | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -110.00 | | | -110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
252 Charges sociales | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |