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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 546.00 | 60 984.00 | 9 562.00 | 70 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 828.00 | 60 984.00 | 1 321 844.00 | 1 382 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 704 050.00 | | 704 050.00 | 704 050.00 |
CF Disponibilités | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 578.00 | | 754 578.00 | 754 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 407.00 | 60 984.00 | 2 076 423.00 | 2 137 407.00 |
CU Autres participations | 1 312 281.00 | | 1 312 281.00 | 1 312 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 848.00 | 1 572 848.00 | | 1 572 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 429 450.00 | | | 429 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 997.00 | 429 450.00 | | -75 997.00 |
DK Provisions réglementées | 62 500.00 | 52 083.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 511.00 | 2 055 092.00 | | 1 989 511.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 4 298.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | 102.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911.00 | 4 400.00 | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 423.00 | 2 059 492.00 | | 2 076 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 911.00 | 4 400.00 | | 10 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | 12 500.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 12 500.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | -12 500.00 | | -11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 343.00 | 9 533 364.00 | | 23 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 340.00 | 9 103 913.00 | | 99 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 997.00 | 429 451.00 | | -75 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 827.00 | | 70 547.00 | 10 349 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 037 546.00 | 1 312 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037 546.00 | 1 382 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349 828.00 | | | 10 349 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 083.00 | 10 417.00 | | 52 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 495 933.00 | 1 573.00 | 8 497 506.00 | 8 495 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548 016.00 | 87 990.00 | 8 497 506.00 | 8 548 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 612 537.00 | 612 537.00 | | 612 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 225.00 | 707 225.00 | | 707 225.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |