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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 729.00 | 107 969.00 | 2 760.00 | 110 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 629.00 | 107 969.00 | 59 660.00 | 167 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DH Report à nouveau | -15 060.00 | -8 979.00 | | -15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | -6 081.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947.00 | 6 382.00 | | 6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 545.00 | 38 189.00 | | 40 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 14 359.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | 10 688.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 713.00 | 65 025.00 | | 52 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 660.00 | 71 407.00 | | 59 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 362.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 364.00 | 104 506.00 | | 97 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 799.00 | 110 587.00 | | 96 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | -6 081.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 752.00 | 216.00 | | 107 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | 216.00 | | 107 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |