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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 2 742.00 | 270.00 | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 328.00 | 60 373.00 | 11 955.00 | 72 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 043.00 | 67 866.00 | 23 177.00 | 91 043.00 |
BT Marchandises | 237 488.00 | 20 134.00 | 217 354.00 | 237 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 922.00 | | 994 922.00 | 994 922.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 1 335 314.00 | | 1 335 314.00 | 1 335 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 548.00 | 20 134.00 | 2 611 414.00 | 2 631 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 591.00 | 88 000.00 | 2 634 591.00 | 2 722 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 629 611.00 | 1 582 587.00 | | 1 629 611.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 516.00 | 47 024.00 | | 139 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 628.00 | 1 701 112.00 | | 1 840 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 946.00 | 864 981.00 | | 546 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 878.00 | 204 154.00 | | 239 878.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 4 500.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 761.00 | 1 073 635.00 | | 791 761.00 |
ED (V) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 591.00 | 2 777 902.00 | | 2 634 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 761.00 | 1 073 635.00 | | 791 761.00 |