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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
AH Fonds commercial | 71 114.00 | | 71 115.00 | 71 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 925.00 | 369 233.00 | 268 692.00 | 637 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 629.00 | 422 689.00 | 448 940.00 | 871 629.00 |
BT Marchandises | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 290.00 | | 1 038 290.00 | 1 038 290.00 |
BZ Autres créances | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CF Disponibilités | 1 474 660.00 | | 1 474 660.00 | 1 474 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 512.00 | | 2 783 512.00 | 2 783 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 142.00 | 422 689.00 | 3 232 452.00 | 3 655 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 276 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 588.00 | 273 014.00 | | 276 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 014.00 | 693 574.00 | | 571 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 202.00 | 1 446 188.00 | | 1 447 202.00 |
DP Provisions pour risques | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 450.00 | 106 077.00 | | 526 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 315.00 | 258 153.00 | | 508 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 301.00 | 362 493.00 | | 330 301.00 |
EA Autres dettes | 77 063.00 | 59 510.00 | | 77 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 980.00 | 242 892.00 | | 221 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 111.00 | 1 029 125.00 | | 1 664 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 452.00 | 2 596 453.00 | | 3 232 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 164.00 | 980 208.00 | | 1 614 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 1 193.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 188.00 | | 1 076 188.00 | 1 076 188.00 |
FG Production vendue services | 3 305 097.00 | | 3 305 097.00 | 3 305 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 285.00 | | 4 381 285.00 | 4 381 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 368.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 158.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 14 407.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 18 565.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 315.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 14 241.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 137 696.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -119 131.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 598.00 | 228 711.00 | | 176 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 258.00 | 5 544 098.00 | | 4 615 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 245.00 | 4 850 524.00 | | 4 044 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 014.00 | 693 574.00 | | 571 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 078.00 | | 74 662.00 | 822 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 111.00 | 871 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 111.00 | 651 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 422.00 | | 74 662.00 | 602 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 382.00 | 97 368.00 | 24 061.00 | 349 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 975.00 | 97 368.00 | 24 061.00 | 309 975.00 |