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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 820 698.00 | 768 502.00 | 52 196.00 | 820 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 581.00 | 220 147.00 | 11 434.00 | 231 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 104.00 | 120 622.00 | 37 482.00 | 158 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 236.00 | 1 113 171.00 | 583 065.00 | 1 696 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
CF Disponibilités | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 346.00 | | 741 346.00 | 741 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 582.00 | 1 113 171.00 | 1 324 411.00 | 2 437 582.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 344 803.00 | 555 000.00 | | 344 803.00 |
DH Report à nouveau | | 1 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | -186 824.00 | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 668 244.00 | 689 803.00 | | 668 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 607.00 | 406 320.00 | | 352 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 176.00 | 146 171.00 | | 142 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628.00 | 105 794.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 41 123.00 | | 72 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | 72 296.00 | | 52 960.00 |
EA Autres dettes | 25 454.00 | 1 231.00 | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 167.00 | 772 934.00 | | 656 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 411.00 | 1 462 737.00 | | 1 324 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 050.00 | | 4 886.00 | 1 701 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 24 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 696 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 497.00 | | 4 886.00 | 1 205 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 551.00 | 42 620.00 | | 1 070 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 651.00 | 42 620.00 | | 1 066 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VC Groupe et associés | 337 977.00 | 337 977.00 | | 337 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 607.00 | 89 072.00 | 263 535.00 | 352 607.00 |
VI Groupe et associés | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 289.00 | 429 792.00 | 14 497.00 | 444 289.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 539.00 | 382 004.00 | 263 535.00 | 645 539.00 |