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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 410.00 | 6 483.00 | 48 927.00 | 55 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 680.00 | 6 483.00 | 56 197.00 | 62 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DH Report à nouveau | -70 554.00 | | | -70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 259.00 | | | -32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011.00 | 1 343.00 | 1 668.00 | 3 011.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
ST Autres comptes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |