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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 3 557.00 | 1 970.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 4 648.00 | 1 470.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 28 436.00 | 4 088.00 | 32 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 500.00 | 36 641.00 | 8 859.00 | 45 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | 2 000.00 | 105.00 | 2 105.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 584.00 | 339.00 | 245.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BZ Autres créances | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 452.00 | 2 339.00 | 136 113.00 | 138 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 953.00 | 38 980.00 | 144 972.00 | 183 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DH Report à nouveau | | -9 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 050.00 | 31 385.00 | | 49 050.00 |
DL TOTAL (I) | 78 985.00 | 29 934.00 | | 78 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | 12 070.00 | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 16 309.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 79 060.00 | | 21 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 27 158.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 6 458.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 987.00 | 141 057.00 | | 65 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 972.00 | 170 991.00 | | 144 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 109.00 | 135 346.00 | | 63 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 559.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 559.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 132.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 132.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -573.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 863.00 | 357 058.00 | | 423 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 813.00 | 325 673.00 | | 374 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 050.00 | 31 385.00 | | 49 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 312.00 | | 6 341.00 | 47 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 45 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 38 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | 2 700.00 | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | 3 641.00 | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 756.00 | 3 037.00 | 8 152.00 | 41 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 1 088.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 287.00 | 1 949.00 | 8 152.00 | 39 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 2 837.00 | 2 878.00 | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 330.00 | 102 000.00 | 1 330.00 | 103 330.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 987.00 | 63 109.00 | 2 878.00 | 65 987.00 |