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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873.00 | 886.00 | 987.00 | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 769.00 | 18 988.00 | 29 781.00 | 48 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 992.00 | 22 585.00 | 78 408.00 | 100 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 384.00 | 22 585.00 | 325 799.00 | 348 384.00 |
CU Autres participations | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 777.00 | | | 250 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 799.00 | | | 325 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 924.00 | | | 482 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 632.00 | | | 469 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 029.00 | 8 220.00 | 2 901.00 | 90 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 100 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | | 2 901.00 | 47 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | 8 220.00 | | 21 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 4 527.00 | | 18 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 4 527.00 | | 15 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 754.00 | 20 460.00 | 20 293.00 | 40 754.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 777.00 | 135 905.00 | 114 872.00 | 250 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
ST Autres comptes | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |