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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 578.00 | 151 945.00 | 382 633.00 | 534 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 168.00 | 35 988.00 | 550 180.00 | 586 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 501.00 | 187 933.00 | 983 568.00 | 1 171 501.00 |
BT Marchandises | 2 021 012.00 | 2 021 012.00 | | 2 021 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 855.00 | 1 039 062.00 | 587 793.00 | 1 626 855.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 800.00 | 3 060 075.00 | 961 725.00 | 4 021 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 302.00 | 3 248 008.00 | 1 945 293.00 | 5 193 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 276 742.00 | 358 574.00 | | 276 742.00 |
DH Report à nouveau | 653 507.00 | 653 507.00 | | 653 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 369.00 | 218 167.00 | | 195 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 425.00 | 1 417 056.00 | | 1 312 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 219.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 141 677.00 | | 79 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 797.00 | 68 788.00 | | 63 797.00 |
EA Autres dettes | 484 011.00 | 59 667.00 | | 484 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 303.00 | 353 741.00 | | 627 303.00 |
ED (V) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 293.00 | 1 781 423.00 | | 1 945 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 303.00 | 270 351.00 | | 627 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FQ Autres produits | | | 830 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 830 576.00 | 876 189.00 | | 830 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 705.00 | | | -60 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 446.00 | 84 831.00 | | 72 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 286.00 | 878 684.00 | | 843 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 916.00 | 660 516.00 | | 647 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 369.00 | 218 167.00 | | 195 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 166.00 | | | 1 185 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 1 171 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 586 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 579.00 | | | 534 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 832.00 | | | 599 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 237.00 | 2 361.00 | 13 664.00 | 199 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 584.00 | 2 361.00 | | 149 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | | 13 664.00 | 49 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 021 013.00 | | | 2 021 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 613.00 | 31 449.00 | | 1 007 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 626.00 | 31 449.00 | | 3 028 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 251.00 | 31 449.00 | 10 625.00 | 3 039 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
UX Autres créances clients | 878 060.00 | 878 060.00 | | 878 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 796.00 | 748 796.00 | | 748 796.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 484 011.00 | 484 011.00 | | 484 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 463.00 | 1 636 708.00 | 50 755.00 | 1 687 463.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 304.00 | 627 304.00 | | 627 304.00 |