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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 250.00 | 425.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 367.00 | 10 174.00 | 21 193.00 | 31 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 692.00 | 73 975.00 | 23 717.00 | 97 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 456.00 | 73 975.00 | 127 480.00 | 201 456.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 041.00 | 97 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 041.00 | 32 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 10 763.00 | 37 147.00 | 36 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 10 763.00 | 37 147.00 | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 338 510.00 | | | 338 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 429.00 | | 3 878.00 | 67 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 429.00 | | 3 878.00 | 67 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UP Prêts | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 6 894.00 | 16 352.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 012.00 | 83 161.00 | 33 851.00 | 117 012.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 127.00 | 85 775.00 | 16 352.00 | 102 127.00 |